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ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
335,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
3.897
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
35.609.382/0001-30
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 0,5% | 13,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 98,4% | 134,6% | 119,7% | 84,7% | 118,2% | 123,0% | 115,6% | 109,5% | 127,8% | 93,1% | 90,5% | 111,9% | |
| 2024 | 1,8% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,7% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,1% | 13,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 181,8% | 135,2% | 140,4% | 115,9% | 111,4% | 112,5% | 182,8% | 82,3% | 136,5% | 109,6% | 104,7% | 14,6% | 120,9% |
| 2023 | -1,6% | 0,3% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 1,8% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 11,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 31,7% | 81,9% | 101,2% | 109,4% | 93,4% | 137,9% | 156,0% | 136,5% | 111,8% | 137,3% | 130,0% | 88,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,35% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,51% | |
| AEGE16 | 2,97% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,38% | |
| CTTP11 | 2,30% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IE | 2,18% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,11% | |
| RODB11 | 1,78% | |
| GUAR15 | 1,74% | |
| ARTRA1 | 1,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,49% | 0,69% | 1,24% |
| Índice Sharpe | 3,50 | 0,92 | 0,67 |
| Retorno | 13,85% | 14,45% | 46,27% |
| Max. Drawdown | -2,79% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 97 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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