ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
280,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
4.249
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
35.609.382/0001-30
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,4% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 117,7% | 71,7% | 102,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,4% | 134,6% | 119,7% | 84,7% | 118,2% | 123,0% | 115,6% | 109,5% | 127,8% | 93,1% | 100,1% | 98,8% | 110,8% |
| 2024 | 1,8% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,7% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,1% | 13,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 181,8% | 135,2% | 140,4% | 115,9% | 111,4% | 112,5% | 182,8% | 82,3% | 136,5% | 109,6% | 104,7% | 14,6% | 120,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 18,55% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,06% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA | 2,61% | |
| AEGE16 | 2,30% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,09% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | 1,84% | |
| CDB/ RDB | 1,67% | |
| IRJS15 | 1,53% | |
| HAPV28 | 1,49% | |
| BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | 1,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,42% | 0,48% | 0,68% |
| Índice Sharpe | 0,66 | 2,99 | 3,04 |
| Retorno | 1,81% | 15,88% | 51,14% |
| Max. Drawdown | -2,79% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 97 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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