MenuICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
304,94
Taxa de administração total
0,45%
Número de cotistas
4.256
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
35.609.382/0001-30
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 0,4% | 0,8% | 1,7% | 1,3% | 0,1% | 6,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 117,7% | 60,9% | 35,1% | 75,1% | 160,6% | 117,0% | 100,2% | 94,0% | |||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,4% | 134,6% | 119,7% | 84,7% | 118,2% | 123,0% | 115,6% | 109,5% | 127,8% | 93,1% | 100,1% | 98,8% | 110,8% |
| 2024 | 1,8% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,7% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,1% | 13,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 181,8% | 135,2% | 140,4% | 115,9% | 111,4% | 112,5% | 182,8% | 82,3% | 136,5% | 109,6% | 104,7% | 14,6% | 120,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 14,07% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 9,35% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,35% | |
| BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | 3,45% | |
| AEGE16 | 2,07% | |
| NTSD36 | 2,05% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,89% | |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA | 1,87% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | 1,83% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | 1,55% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,86% | 0,72% | 0,74% |
| Índice Sharpe | -1,08 | 0,09 | 2,60 |
| Retorno | 6,53% | 14,83% | 51,34% |
| Max. Drawdown | -2,79% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 97 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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