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ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO IPORÃ PG FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

320,46
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
3.514
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
35.609.382/0001-30
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,3%1,2%0,9%1,3%1,3%1,5%0,6%9,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI98,4%134,6%119,7%84,7%118,2%123,0%115,6%106,5%113,4%
20241,8%1,1%1,2%1,0%0,9%0,9%1,7%0,7%1,1%1,0%0,8%0,1%13,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI181,8%135,2%140,4%115,9%111,4%112,5%182,8%82,3%136,5%109,6%104,7%14,6%120,9%
2023-1,6%0,3%1,0%0,9%1,2%1,0%1,5%1,8%1,3%1,1%1,3%1,1%11,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI31,7%81,9%101,2%109,4%93,4%137,9%156,0%136,5%111,8%137,3%130,0%88,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,35%
LETRA FINANCEIRA11,51%
AEGE162,97%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA2,38%
CTTP112,30%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IE2,18%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA2,11%
RODB111,78%
GUAR151,74%
ARTRA11,73%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,52%0,70%1,24%
Índice Sharpe3,711,250,75
Retorno9,48%13,68%45,97%
Max. Drawdown-2,79%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de recuperação (dias)97

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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