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ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,4%1,9%
2025
1,0%1,3%1,2%0,9%1,3%1,3%1,5%1,3%1,6%1,2%1,1%1,2%15,8%
2024
1,8%1,1%1,2%1,0%0,9%0,9%1,7%0,7%1,1%1,0%0,8%0,1%13,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA18,55%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL12,06%
2,61%
AEGE162,30%
2,09%
1,84%
CDB/ RDB1,67%
IRJS151,53%
HAPV281,49%
1,24%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,81%
12 meses15,88%
Últimos 3 anos51,14%
Desvio Padrão
No ano0,42%
12 meses0,48%
Últimos 3 anos0,68%
Índice Sharpe
12 meses2,99
Últimos 3 anos3,04
Max. Drawdown-2,79%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)97
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses15,88%
Patrimônio líquidoR$ 280.375.918,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4.249
Cotação2,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 18,55%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,06%
3ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 2,61%
4ºAEGE16 - 2,30%
5ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,09%

Outras Informações

CNPJ35.609.382/0001-30
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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