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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 0,4% | 0,8% | 1,6% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,8% | |
| 2024 | 1,8% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,7% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,1% | 13,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,95% |
| 9,42% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,41% |
| 3,46% | |
| AEGE16 | 2,29% |
| 1,97% | |
| 1,87% | |
| 1,86% | |
| IRJS15 | 1,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,42% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,96% |
| 12 meses | 14,84% |
| Últimos 3 anos | 50,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,83% |
| 12 meses | 0,63% |
| Últimos 3 anos | 0,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,26 |
| Últimos 3 anos | 2,54 |
| Max. Drawdown | -2,79% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 97 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,64% |
| Retorno 12 meses | 14,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 301.030.569,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4.275 |
| Cotação | 2,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,95% |
| 2º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 9,42% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 7,41% |
| 4º | BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA - 3,46% |
| 5º | AEGE16 - 2,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.609.382/0001-30 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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