BOUGHEVILLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

35,00

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,30%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA

CNPJ

35.591.513/0001-07

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,3%	1,3%	0,8%								5,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	97,0%	101,2%	110,3%	121,8%	111,6%								108,2%
2025	1,2%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,0%	1,2%	1,0%	1,0%	1,2%	0,9%	1,1%	14,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	117,9%	115,2%	117,6%	111,7%	98,2%	92,0%	91,5%	89,6%	83,6%	96,7%	89,1%	91,1%	98,7%
2024	-0,3%	0,5%	0,7%	-1,6%	0,7%	0,4%	1,6%	0,9%	0,2%	1,0%	0,8%	0,9%	5,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		64,1%	87,3%		85,5%	48,6%	171,4%	102,4%	27,3%	107,7%	96,0%	98,1%	53,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
CDB/ RDB	17,72%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	16,11%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	15,30%
ORRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,02%
COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA	7,30%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	3,45%
BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL	2,67%
LETRA FINANCEIRA	2,45%
BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	2,44%
MEZANINO VIII	2,17%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,18%	0,19%	8,23%
Índice Sharpe	7,06	-2,38	-0,84
Retorno	5,71%	14,34%	19,08%

Max. Drawdown	-13,74%
Data Max. Drawdown	31/05/2023
Tempo de recuperação (dias)	618

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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