Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 14,1% | |
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 0,7% | -1,6% | 0,7% | 0,4% | 1,6% | 0,9% | 0,2% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 5,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| CDB/ RDB | 20,40% |
| 15,46% | |
| 14,76% | |
| 8,99% | |
| 7,29% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,48% |
| 2,65% | |
| 2,43% | |
| 2,14% | |
| 1,84% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,70% |
| 12 meses | 13,91% |
| Últimos 3 anos | 16,23% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,08% |
| 12 meses | 0,27% |
| Últimos 3 anos | 8,26% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,81 |
| Últimos 3 anos | -0,93 |
| Max. Drawdown | -13,74% |
| Data Max. Drawdown | 31/05/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 618 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 13,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.671.211,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 136,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CDB/ RDB - 20,40% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,46% |
| 3º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 14,76% |
| 4º | ORRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,99% |
| 5º | COMMANDER CRÉDITO 60 FIC DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA - 7,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.591.513/0001-07 |
| Gestor | GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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