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BAEPENDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
10,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
35.591.433/0001-43
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 0,2% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,2% | 8,0% | ||||
| % DI | 112,7% | 110,3% | 103,9% | 92,3% | 94,6% | 101,3% | 107,7% | 96,5% | 103,2% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 0,6% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,0% | 87,7% | 97,9% | 30,1% | 98,1% | 70,6% | 119,0% | 95,4% | 92,0% | 86,8% | 98,4% | 41,2% | 81,8% |
| 2023 | 1,3% | 0,1% | 0,3% | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 0,4% | 0,3% | 0,1% | 1,7% | 1,3% | 10,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 116,5% | 11,1% | 28,8% | 81,3% | 90,2% | 119,4% | 122,7% | 31,4% | 26,0% | 6,9% | 187,6% | 147,2% | 78,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 22,09% | |
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 21,00% | |
| MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,04% | |
| MANAGER SPX SEAHAWK FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 10,02% | |
| MANAGER AZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,02% | |
| MANAGER IBIUNA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,01% | |
| MANAGER CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,35% | |
| MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,06% | |
| SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 2,89% | |
| SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 2,69% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,24% | 0,40% | 1,28% |
| Índice Sharpe | 1,46 | -2,49 | -1,53 |
| Retorno | 8,15% | 11,46% | 34,83% |
| Max. Drawdown | -7,85% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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