BAEPENDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
10,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
35.591.433/0001-43
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 105,1% | 82,6% | 97,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,7% | 110,3% | 103,9% | 92,3% | 94,6% | 101,3% | 107,7% | 97,2% | 99,7% | 88,7% | 100,5% | 93,0% | 99,9% |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 0,6% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,0% | 87,7% | 97,9% | 30,1% | 98,1% | 70,6% | 119,0% | 95,4% | 92,0% | 86,8% | 98,4% | 41,2% | 81,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34,96% | |
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 14,75% | |
| MANAGER AZ QUEST ALTRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA | 10,18% | |
| MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 10,06% | |
| SAFRA GRAND VITESSE SPECIAL FIF CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,02% | |
| MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 10,02% | |
| MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 10,00% | |
| MANAGER SHARP LONG SHORT 2X FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,14% | 0,21% | 1,06% |
| Índice Sharpe | -3,78 | -1,70 | -1,42 |
| Retorno | 1,72% | 14,15% | 37,82% |
| Max. Drawdown | -7,85% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 119 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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