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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 6,5% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 14,3% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 0,6% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | 8,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 27,83% | |
| 15,85% | |
| 11,54% | |
| 11,54% | |
| 11,52% | |
| 11,36% | |
| 11,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,45% |
| 12 meses | 13,82% |
| Últimos 3 anos | 39,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,27% |
| 12 meses | 0,25% |
| Últimos 3 anos | 0,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,36 |
| Últimos 3 anos | -1,27 |
| Max. Drawdown | -7,85% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 13,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.902.983,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 176,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 27,83% |
| 2º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 15,85% |
| 3º | MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 11,54% |
| 4º | SAFRA GRAND VITESSE SPECIAL FIF CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,54% |
| 5º | MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 11,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.591.433/0001-43 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
