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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 4,7% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 14,3% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | 0,6% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,4% | 8,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 35,31% | |
| 14,08% | |
| 10,16% | |
| 10,15% | |
| 10,13% | |
| 10,13% | |
| 10,06% | |
| 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,66% |
| 12 meses | 13,93% |
| Últimos 3 anos | 39,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,29% |
| 12 meses | 0,25% |
| Últimos 3 anos | 1,00% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,51 |
| Últimos 3 anos | -1,25 |
| Max. Drawdown | -7,85% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 13,93% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.031.220,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 173,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 35,31% |
| 2º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 14,08% |
| 3º | MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 10,16% |
| 4º | MANAGER AZ QUEST ALTRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA - 10,15% |
| 5º | MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 10,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.591.433/0001-43 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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