MANAGER ACE CAPITAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
27,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
464
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
35.591.322/0001-37
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,2% | -0,2% | 3,0% | 0,8% | 1,7% | 0,6% | 2,5% | 1,6% | 1,3% | 1,5% | -0,2% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 119,1% | 23,6% | 282,6% | 70,1% | 153,3% | 50,7% | 213,3% | 127,8% | 99,4% | 142,9% | 104,0% | ||
| 2024 | -1,2% | -0,5% | 0,7% | -1,6% | 1,0% | -0,8% | 0,6% | 0,8% | 2,0% | 2,0% | 2,3% | 1,3% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 86,0% | 118,1% | 65,9% | 92,2% | 233,8% | 215,8% | 284,7% | 146,2% | 61,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ACE CAPITAL S FIF CIC MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA | 96,81% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 3,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,64% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,93% | 2,93% | 3,52% |
| Índice Sharpe | 0,22 | 0,19 | -0,61 |
| Retorno | 14,84% | 14,84% | 35,71% |
| Max. Drawdown | -4,18% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 167 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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