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MANAGER ACE CAPITAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,2%-0,2%3,0%0,8%1,7%0,6%2,5%1,6%1,3%1,5%-0,2%14,9%
2024
-1,2%-0,5%0,7%-1,6%1,0%-0,8%0,6%0,8%2,0%2,0%2,3%1,3%6,7%

Carteira

Ativos% do PL
96,81%
3,08%
VALORES A RECEBER0,64%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,55%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,84%
12 meses14,84%
Últimos 3 anos35,71%
Desvio Padrão
No ano2,93%
12 meses2,93%
Últimos 3 anos3,52%
Índice Sharpe
12 meses0,19
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-4,18%
Data Max. Drawdown29/09/2020
Tempo de Recuperação (Dias)167
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,21%
Retorno 12 meses14,84%
Patrimônio líquidoR$ 27.693.483,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas464
Cotação176,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºACE CAPITAL S FIF CIC MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA - 96,81%
2ºSAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 3,08%
3ºVALORES A RECEBER - 0,64%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,55%

Outras Informações

CNPJ35.591.322/0001-37
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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