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DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
101,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,85%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.580.324/0001-20
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,7% | -1,8% | 0,3% | 5,3% | 3,7% | 1,8% | -3,9% | 6,8% | 3,3% | 1,2% | 3,4% | 24,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 252,5% | 29,9% | 502,3% | 327,9% | 162,9% | 581,4% | 271,3% | 97,2% | 619,8% | 200,2% | |||
| 2024 | -2,4% | 1,5% | 1,8% | -3,8% | -0,9% | 2,9% | 2,2% | 2,0% | -1,3% | -1,3% | -0,5% | -2,2% | -2,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 182,1% | 213,1% | 364,5% | 239,8% | 227,9% | ||||||||
| 2023 | 0,3% | 4,5% | 4,8% | ||||||||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 1,1% | ||||||||||
| % DI | 121,8% | 531,9% | 445,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,08% | |
| CS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,63% | 10,44% | - |
| Índice Sharpe | 1,39 | 0,71 | - |
| Retorno | 25,06% | 21,24% | - |
| Max. Drawdown | -6,94% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 51 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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