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DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,85%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,7%-1,8%0,3%5,3%3,7%1,8%-3,9%6,8%3,3%1,2%4,3%-1,6%23,9%
2024
-2,4%1,5%1,8%-3,8%-0,9%2,9%2,2%2,0%-1,3%-1,3%-0,5%-2,2%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,08%
0,04%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano24,03%
12 meses24,03%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano11,23%
12 meses11,23%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,85
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-6,94%
Data Max. Drawdown10/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)51
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,85%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,85%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,63%
Retorno 12 meses24,03%
Patrimônio líquidoR$ 100.430.028,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação2,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,08%
2ºCS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO - 0,04%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ35.580.324/0001-20
GestorDAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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