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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,85% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,3% | 1,7% | -0,4% | 1,2% | -3,1% | 4,6% | ||||||||
| 2025 | 2,7% | -1,8% | 0,3% | 5,3% | 3,7% | 1,8% | -3,9% | 6,8% | 3,3% | 1,2% | 4,3% | -1,6% | 23,9% | |
| 2024 | -2,4% | 1,5% | 1,8% | -3,8% | -0,9% | 2,9% | 2,2% | 2,0% | -1,3% | -1,3% | -0,5% | -2,2% | -2,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,02% | |
| VALORES A RECEBER | 10,29% |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| 0,06% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,66% |
| 12 meses | 18,53% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,35% |
| 12 meses | 11,33% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,37 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -6,94% |
| Data Max. Drawdown | 10/03/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 51 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,80% |
| Retorno 12 meses | 18,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 94.185.764,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 2,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,02% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 10,29% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.580.324/0001-20 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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