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CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
530,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
35.536.520/0001-06
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,6% | 0,5% | 1,7% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 0,9% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 173,8% | 63,6% | 53,1% | 158,4% | 58,3% | 55,4% | 30,8% | 169,5% | 88,8% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,3% | -0,2% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 96,8% | 85,2% | 78,3% | 41,1% | 83,0% | 79,9% | 99,0% | 94,0% | 90,6% | 87,8% | 39,7% | 69,9% | |
| 2023 | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 0,9% | 1,7% | 1,7% | 1,0% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 1,2% | 1,0% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 90,9% | 111,5% | 114,0% | 99,9% | 152,3% | 160,6% | 96,2% | 57,8% | 49,9% | 38,4% | 133,7% | 112,2% | 101,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 75,40% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,85% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,75% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| DI1FUTF27 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,71% | 2,00% | 1,57% |
| Índice Sharpe | -0,96 | -1,61 | -1,15 |
| Retorno | 7,41% | 9,67% | 35,92% |
| Max. Drawdown | -2,99% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 154 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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