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CAIXA MASTER ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%0,6%0,5%1,7%0,7%0,6%0,4%1,3%1,0%1,3%1,5%0,7%12,8%
2024
1,0%0,7%0,7%0,4%0,7%0,6%0,9%0,8%0,8%0,8%0,3%-0,2%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
75,40%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19,85%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,75%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
DI1FUTF270
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,72%
12 meses12,72%
Últimos 3 anos37,37%
Desvio Padrão
No ano1,72%
12 meses1,72%
Últimos 3 anos1,49%
Índice Sharpe
12 meses-1,00
Últimos 3 anos-1,09
Max. Drawdown-2,99%
Data Max. Drawdown18/08/2021
Tempo de Recuperação (Dias)154
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,67%
Retorno 12 meses12,72%
Patrimônio líquidoR$ 451.072.980,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.603,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 75,40%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,85%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,75%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,00%

Outras Informações

CNPJ35.536.520/0001-06
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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