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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,2% | 1,1% | 0,6% | 4,4% | ||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,6% | 0,5% | 1,7% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,5% | 0,7% | 12,8% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,3% | -0,2% | 7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 80,04% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 14,77% |
| 5,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,12% |
| DI1FUTF28 | 0,07% |
| 0,04% | |
| DI1FUTF29 | 0,01% |
| DI1FUTF30 | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,36% |
| 12 meses | 11,88% |
| Últimos 3 anos | 36,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,95% |
| 12 meses | 1,75% |
| Últimos 3 anos | 1,61% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,83 |
| Últimos 3 anos | -1,31 |
| Max. Drawdown | -2,99% |
| Data Max. Drawdown | 18/08/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 154 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,61% |
| Retorno 12 meses | 11,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 458.729.715,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.674,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 80,04% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,77% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 5,07% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,12% |
| 5º | DI1FUTF28 - 0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.536.520/0001-06 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
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