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CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
13,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
383
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
35.536.472/0001-48
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 140,5% | 62,4% | 79,4% | 56,6% | 154,4% | 112,2% | 85,0% | 84,1% | 97,8% | ||||
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 0,6% | -1,2% | 0,2% | -0,7% | 1,5% | 1,4% | -0,4% | -0,2% | -0,6% | -1,3% | 0,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 37,3% | 49,8% | 70,2% | 19,1% | 162,5% | 164,7% | |||||||
| 2023 | 1,2% | -0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,9% | 1,9% | 1,6% | -0,3% | 0,9% | -0,3% | 3,9% | 1,5% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 107,3% | 75,4% | 76,2% | 164,8% | 176,3% | 145,2% | 94,4% | 420,9% | 177,8% | 104,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 98,01% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO | 2,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,00% | 3,43% | 3,94% |
| Índice Sharpe | -0,16 | -2,25 | -0,86 |
| Retorno | 8,48% | 5,72% | 29,86% |
| Max. Drawdown | -3,57% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 133 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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