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CAIXA FUNCIONÁRIOS ESTRATÉGIA LIVRE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,6%0,8%0,6%1,8%1,2%1,1%1,3%1,3%1,5%1,1%0,9%14,5%
2024
0,4%0,4%0,6%-1,2%0,2%-0,7%1,5%1,4%-0,4%-0,2%-0,6%-1,3%0,0%

Carteira

Ativos% do PL
98,01%
2,21%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,51%
12 meses14,51%
Últimos 3 anos30,07%
Desvio Padrão
No ano1,86%
12 meses1,86%
Últimos 3 anos3,73%
Índice Sharpe
12 meses0,09
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-3,57%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)133
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 14.463.305,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas415
Cotação1.581,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO - 98,01%
2ºFUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO - 2,21%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,22%

Outras Informações

CNPJ35.536.472/0001-48
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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