PORTO SEGURO ADAM PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
35.502.474/0001-16
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | 0,2% | -1,8% | 2,6% | 2,3% | 1,1% | 2,1% | 0,2% | 1,1% | 1,4% | -0,2% | 0,9% | 9,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 19,7% | 249,6% | 199,1% | 99,6% | 163,8% | 17,4% | 94,1% | 108,0% | 75,2% | 68,5% | |||
| 2024 | -0,2% | 1,2% | 1,5% | 0,5% | 1,1% | 2,7% | -0,3% | 2,3% | 1,3% | 1,5% | 2,7% | 2,7% | 18,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 153,5% | 184,0% | 56,3% | 134,6% | 348,2% | 270,6% | 157,0% | 162,1% | 336,0% | 305,7% | 170,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,96% | |
| VALORES A RECEBER | 0,42% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,26% | |
| VALORES A PAGAR | -0,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,13% | 4,13% | 4,13% |
| Índice Sharpe | -1,09 | -1,15 | -0,26 |
| Retorno | 9,66% | 9,66% | 39,86% |
| Max. Drawdown | -7,43% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 70 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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