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PORTO SEGURO ADAM PREV FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-0,4%-0,4%
2025
-0,4%0,2%-1,8%2,6%2,3%1,1%2,1%0,2%1,1%1,4%-0,2%0,9%9,8%
2024
-0,2%1,2%1,5%0,5%1,1%2,7%-0,3%2,3%1,3%1,5%2,7%2,7%18,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,96%
VALORES A RECEBER0,42%
DISPONIBILIDADES0,26%
VALORES A PAGAR-0,64%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-0,25%
12 meses8,50%
Últimos 3 anos40,92%
Desvio Padrão
No ano
12 meses4,10%
Últimos 3 anos4,11%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-0,18
Max. Drawdown-7,43%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)70
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,16%
Retorno 12 meses8,50%
Patrimônio líquidoR$ 14.802.159,07
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,96%
2ºVALORES A RECEBER - 0,42%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,26%
4ºVALORES A PAGAR - -0,64%
5º

Outras Informações

CNPJ35.502.474/0001-16
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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