TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
20,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
85
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.492.257/0001-92
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,6% | -1,7% | -0,3% | 9,9% | 7,1% | 5,2% | -6,2% | 6,4% | 4,0% | 1,7% | 6,5% | 1,1% | 45,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 529,0% | 936,1% | 620,6% | 470,6% | 546,0% | 329,7% | 133,5% | 621,8% | 98,5% | 319,1% | |||
| 2024 | -3,0% | 0,4% | 3,0% | -5,5% | -2,0% | -0,1% | 7,0% | 5,4% | -2,0% | -0,1% | -2,9% | -3,0% | -3,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 48,7% | 362,7% | 773,8% | 626,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 97,45% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,76% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,63% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,26% | 17,26% | 16,34% |
| Índice Sharpe | 1,89 | 1,81 | 0,18 |
| Retorno | 45,63% | 45,63% | 53,47% |
| Max. Drawdown | -34,17% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 824 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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