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TRUXT LONG BIAS PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
16,0%3,3%19,9%
2025
5,6%-1,7%-0,3%9,9%7,1%5,2%-6,2%6,4%4,0%1,7%6,5%1,1%45,6%
2024
-3,0%0,4%3,0%-5,5%-2,0%-0,1%7,0%5,4%-2,0%-0,1%-2,9%-3,0%-3,5%

Carteira

Ativos% do PL
98,75%
1,34%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,84%
12 meses60,99%
Últimos 3 anos93,81%
Desvio Padrão
No ano20,87%
12 meses17,84%
Últimos 3 anos16,42%
Índice Sharpe
12 meses2,62
Últimos 3 anos0,76
Max. Drawdown-34,17%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)824
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias15,00%
Retorno 12 meses60,99%
Patrimônio líquidoR$ 26.446.762,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas87
Cotação19,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 98,75%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,34%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ35.492.257/0001-92
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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