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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,0% | 4,1% | -12,2% | 9,2% | 8,2% | 2,1% | -0,1% | 27,8% | ||||||
| 2025 | 5,6% | -1,7% | -0,3% | 9,9% | 7,1% | 5,2% | -6,2% | 6,4% | 4,0% | 1,7% | 6,5% | 1,1% | 45,6% | |
| 2024 | -3,0% | 0,4% | 3,0% | -5,5% | -2,0% | -0,1% | 7,0% | 5,4% | -2,0% | -0,1% | -2,9% | -3,0% | -3,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,13% | |
| 0,82% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,24% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 27,84% |
| 12 meses | 49,65% |
| Últimos 3 anos | 79,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 24,82% |
| 12 meses | 21,18% |
| Últimos 3 anos | 17,38% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,80 |
| Últimos 3 anos | 0,55 |
| Max. Drawdown | -34,17% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 824 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,43% |
| Retorno 12 meses | 49,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.987.982,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 100 |
| Cotação | 20,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 99,13% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,82% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,24% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.492.257/0001-92 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
