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ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF IE RESP LIMITADA
32,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.415.889/0001-52
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,8% | 2,4% | -4,5% | -0,6% | 1,8% | -2,6% | 4,1% | -1,0% | -4,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 248,4% | 154,2% | 320,6% | ||||||||||
| 2024 | 0,6% | 1,1% | 2,9% | 1,1% | 3,1% | 6,9% | 3,2% | 2,8% | -1,4% | 3,4% | 5,4% | 1,0% | 34,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 62,8% | 134,0% | 351,0% | 128,0% | 377,2% | 880,9% | 356,1% | 318,7% | 366,1% | 686,3% | 116,9% | 317,2% | |
| 2023 | -0,3% | 0,0% | -1,3% | -1,4% | 0,6% | -3,2% | 0,7% | 2,4% | -1,4% | -0,9% | 4,0% | 3,8% | 2,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 2,4% | 55,9% | 61,1% | 211,9% | 431,4% | 447,8% | 21,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,53% | 13,99% | 14,31% |
| Índice Sharpe | -1,56 | -0,47 | -0,18 |
| Retorno | -4,55% | 5,44% | 35,87% |
| Max. Drawdown | -33,31% |
| Data Max. Drawdown | 21/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 766 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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