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ITAÚ MERCADOS EMERGENTES CRÉDITO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF IE RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,8%2,4%-4,5%-0,6%1,8%-2,6%4,1%-1,4%-0,2%3,0%-0,5%3,7%1,0%
2024
0,6%1,1%2,9%1,1%3,1%6,9%3,2%2,8%-1,4%3,4%5,4%1,0%34,5%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR99,93%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,44%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,47%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,77%
12 meses0,77%
Últimos 3 anos39,54%
Desvio Padrão
No ano12,33%
12 meses12,33%
Últimos 3 anos12,36%
Índice Sharpe
12 meses-1,17
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-33,31%
Data Max. Drawdown21/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)766
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,62%
Retorno 12 meses0,77%
Patrimônio líquidoR$ 30.737.892,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,93%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,44%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,00%

Outras Informações

CNPJ35.415.889/0001-52
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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