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ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

11,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
402
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.412.094/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-3,9%1,3%-4,4%-1,0%0,5%-7,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI131,2%52,4%
20241,4%0,3%1,9%2,4%2,2%7,3%2,8%1,9%-1,9%4,4%5,8%1,8%34,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI142,9%40,0%226,2%271,8%260,1%925,9%306,8%218,7%473,6%736,6%208,3%318,4%
20230,1%0,9%-1,2%-0,9%0,2%-3,8%-0,1%4,7%0,4%-1,3%2,4%2,8%4,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI12,1%93,7%16,8%416,7%43,0%262,6%324,2%31,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR102,55%
VALORES A RECEBER1,58%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO0,17%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-4,31%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão14,44%13,65%14,44%
Índice Sharpe-2,200,32-0,07
Retorno-7,53%16,63%37,76%
Max. Drawdown-25,00%
Data Max. Drawdown24/05/2022
Tempo de recuperação (dias)770

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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