ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
9,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
288
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.412.094/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3,9% | 1,3% | -4,4% | -1,0% | 2,2% | -3,2% | 3,4% | -2,0% | -1,1% | 1,2% | -0,2% | 3,7% | -4,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 131,2% | 190,9% | 270,0% | 93,5% | 317,6% | ||||||||
| 2024 | 1,4% | 0,3% | 1,9% | 2,4% | 2,2% | 7,3% | 2,8% | 1,9% | -1,9% | 4,4% | 5,8% | 1,8% | 34,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 142,9% | 40,0% | 226,2% | 271,8% | 260,1% | 925,9% | 306,8% | 218,7% | 473,6% | 736,6% | 208,3% | 318,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 102,55% | |
| VALORES A RECEBER | 1,58% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -4,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,50% | 11,50% | 11,70% |
| Índice Sharpe | -1,69 | -1,72 | -0,25 |
| Retorno | -4,23% | -4,23% | 34,35% |
| Max. Drawdown | -25,00% |
| Data Max. Drawdown | 24/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 770 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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