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ITAÚ INDEX CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO RF USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,9%1,3%-4,4%-1,0%2,2%-3,2%3,4%-2,0%-1,1%1,2%-0,2%3,7%-4,3%
2024
1,4%0,3%1,9%2,4%2,2%7,3%2,8%1,9%-1,9%4,4%5,8%1,8%34,6%

Carteira

Ativos% do PL
102,55%
VALORES A RECEBER1,58%
0,17%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-4,31%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-4,23%
12 meses-4,23%
Últimos 3 anos34,35%
Desvio Padrão
No ano11,50%
12 meses11,50%
Últimos 3 anos11,70%
Índice Sharpe
12 meses-1,72
Últimos 3 anos-0,25
Max. Drawdown-25,00%
Data Max. Drawdown24/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)770
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,92%
Retorno 12 meses-4,23%
Patrimônio líquidoR$ 9.476.762,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas288
Cotação13,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 102,55%
2ºVALORES A RECEBER - 1,58%
3ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,17%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -4,31%

Outras Informações

CNPJ35.412.094/0001-90
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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