Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,7% | -0,4% | -4,1% | |||||||||||
| 2025 | -3,9% | 1,3% | -4,4% | -1,0% | 2,2% | -3,2% | 3,4% | -2,0% | -1,1% | 1,2% | -0,2% | 3,7% | -4,3% | |
| 2024 | 1,4% | 0,3% | 1,9% | 2,4% | 2,2% | 7,3% | 2,8% | 1,9% | -1,9% | 4,4% | 5,8% | 1,8% | 34,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 92,13% | |
| VALORES A RECEBER | 8,36% |
| 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,65% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -4,29% |
| 12 meses | -2,14% |
| Últimos 3 anos | 29,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,68% |
| 12 meses | 11,51% |
| Últimos 3 anos | 11,37% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,55 |
| Últimos 3 anos | -0,38 |
| Max. Drawdown | -25,00% |
| Data Max. Drawdown | 24/05/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 770 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,26% |
| Retorno 12 meses | -2,14% |
| Patrimônio líquido | R$ 8.158.341,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 264 |
| Cotação | 12,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IE RESP LIMITADA - 92,13% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 8,36% |
| 3º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.412.094/0001-90 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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