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COMPASS CREDIT SELECTION FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
807,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
13.364
Número de cotistas
Gestor
CG INVESTIMENTOS BRAZIL LTDA.
CNPJ
35.408.329/0001-70
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,2% | 7,3% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 6,6% | |||||
| % DI | 113,1% | 107,9% | 114,0% | 104,0% | 116,0% | 106,1% | 105,6% | 110,4% | |||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 123,6% | 121,0% | 123,4% | 113,8% | 116,2% | 117,5% | 118,5% | 112,4% | 112,3% | 97,5% | 107,8% | 52,3% | 110,1% |
| 2023 | 1,1% | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 1,3% | 1,4% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,4% | 27,2% | 74,1% | 84,4% | 27,3% | 122,6% | 127,6% | 146,7% | 121,3% | 122,6% | 132,6% | 113,4% | 99,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 99,99% | |
| VALORES A RECEBER | 0,25% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,28% | 0,54% |
| Índice Sharpe | 7,54 | 2,56 | 1,60 |
| Retorno | 7,28% | 12,83% | 45,64% |
| Max. Drawdown | -5,99% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 127 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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