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COMPASS CREDIT SELECTION FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,4%1,1%1,4%1,2%1,1%1,2%15,3%
2024
1,2%1,0%1,0%1,0%1,0%0,9%1,1%1,0%0,9%0,9%0,9%0,5%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,99%
VALORES A RECEBER0,25%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A PAGAR-0,28%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,29%
12 meses15,29%
Últimos 3 anos45,81%
Desvio Padrão
No ano0,19%
12 meses0,19%
Últimos 3 anos0,55%
Índice Sharpe
12 meses4,76
Últimos 3 anos1,17
Max. Drawdown-5,99%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)127
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses15,29%
Patrimônio líquidoR$ 979.201.367,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas13.813
Cotação179,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCOMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 99,99%
2ºVALORES A RECEBER - 0,25%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A PAGAR - -0,28%
5º

Outras Informações

CNPJ35.408.329/0001-70
GestorVINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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