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PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
497,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
3.680
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
35.378.376/0001-19
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 110,3% | 108,7% | 109,5% | 103,3% | 104,1% | 106,4% | 105,2% | 100,6% | 106,5% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 126,8% | 125,4% | 128,1% | 114,9% | 111,9% | 114,4% | 113,2% | 115,2% | 121,3% | 98,5% | 104,1% | 86,1% | 114,0% |
| 2023 | 0,7% | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,7% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 58,0% | 54,6% | 86,2% | 91,9% | 127,1% | 122,9% | 137,8% | 148,4% | 117,2% | 106,3% | 126,0% | 121,6% | 108,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,11% | |
| PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 100,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,16% | 0,28% |
| Índice Sharpe | 13,00 | 5,51 | 4,71 |
| Retorno | 8,91% | 13,37% | 47,52% |
| Max. Drawdown | -4,19% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 147 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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