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PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,0%1,2%14,9%
2024
1,3%1,0%1,1%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%0,9%0,8%0,8%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,11%
100,11%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,86%
12 meses14,86%
Últimos 3 anos47,45%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,28%
Índice Sharpe
12 meses7,62
Últimos 3 anos3,98
Max. Drawdown-4,19%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)147
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,86%
Patrimônio líquidoR$ 521.938.943,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.673
Cotação186,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,11%
2ºPORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 100,11%
3ºVALORES A RECEBER - 0,06%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ35.378.376/0001-19
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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