PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
577,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
35.377.796/0001-80
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 108,6% | 81,3% | 99,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,6% | 114,8% | 115,8% | 107,9% | 108,8% | 111,5% | 110,1% | 103,5% | 108,7% | 101,9% | 102,3% | 105,5% | 109,3% |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 13,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 138,1% | 136,6% | 140,0% | 123,5% | 117,5% | 125,1% | 121,5% | 124,1% | 131,5% | 103,0% | 109,8% | 87,6% | 122,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 36,83% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,08% | |
| CDB/ RDB | 6,12% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,94% | |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | 1,20% | |
| SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,19% | |
| BSA318 | 1,12% | |
| GUAR17 | 1,07% | |
| TFLEA6 | 0,99% | |
| ASAIA3 | 0,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,12% | 0,24% |
| Índice Sharpe | -0,44 | 7,80 | 9,73 |
| Retorno | 1,77% | 15,46% | 52,01% |
| Max. Drawdown | -4,15% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 138 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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