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PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
474,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
35.377.796/0001-80
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 4,7% | ||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 4,1% | ||||||||
| % DI | 116,6% | 114,8% | 115,8% | 107,9% | 114,0% | ||||||||
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 13,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 138,1% | 136,6% | 140,0% | 123,5% | 117,5% | 125,1% | 121,5% | 124,1% | 131,5% | 103,0% | 109,8% | 87,6% | 122,7% |
| 2023 | 0,7% | 0,5% | 1,1% | 0,9% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,8% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 62,2% | 59,1% | 90,8% | 96,1% | 132,4% | 128,3% | 144,1% | 160,2% | 125,6% | 112,1% | 136,7% | 131,4% | 116,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 33,45% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,28% | |
| CDB/ RDB | 6,58% | |
| BSA318 | 1,27% | |
| TBSP11 | 0,96% | |
| ASAI14 | 0,96% | |
| CEAB13 | 0,93% | |
| BRMLB1 | 0,85% | |
| FLRY19 | 0,79% | |
| EBENA4 | 0,77% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,18% | 0,30% |
| Índice Sharpe | 20,80 | 9,88 | 7,63 |
| Retorno | 4,64% | 13,13% | 50,60% |
| Max. Drawdown | -4,15% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 138 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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