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PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,6%
2024
1,4%1,1%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,0%0,9%0,8%13,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA33,45%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26,28%
CDB/ RDB6,58%
BSA3181,27%
TBSP110,96%
ASAI140,96%
CEAB130,93%
BRMLB10,85%
FLRY190,79%
EBENA40,77%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,64%
12 meses15,64%
Últimos 3 anos50,92%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,30%
Índice Sharpe
12 meses14,28
Últimos 3 anos6,57
Max. Drawdown-4,15%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)138
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%
Retorno 12 meses15,64%
Patrimônio líquidoR$ 548.503.266,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação195,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 33,45%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,28%
3ºCDB/ RDB - 6,58%
4ºBSA318 - 1,27%
5ºTBSP11 - 0,96%

Outras Informações

CNPJ35.377.796/0001-80
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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