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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 0,0% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,6% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 13,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 38,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,71% |
| CDB/ RDB | 5,87% |
| 1,89% | |
| 1,20% | |
| 1,20% | |
| BSA318 | 1,12% |
| GUAR17 | 1,08% |
| TFLEA6 | 0,99% |
| ASAIA3 | 0,92% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,00% |
| 12 meses | 15,00% |
| Últimos 3 anos | 51,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,39% |
| 12 meses | 0,22% |
| Últimos 3 anos | 0,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,01 |
| Últimos 3 anos | 8,63 |
| Max. Drawdown | -4,15% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 138 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,85% |
| Retorno 12 meses | 15,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 576.962.789,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 201,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 38,56% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,71% |
| 3º | CDB/ RDB - 5,87% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,89% |
| 5º | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM - 1,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.377.796/0001-80 |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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