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PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,5%1,8%
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,6%
2024
1,4%1,1%1,2%1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,0%0,9%0,8%13,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA36,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,08%
CDB/ RDB6,12%
1,94%
1,20%
1,19%
BSA3181,12%
GUAR171,07%
TFLEA60,99%
ASAIA30,92%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,77%
12 meses15,46%
Últimos 3 anos52,01%
Desvio Padrão
No ano0,26%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,24%
Índice Sharpe
12 meses7,80
Últimos 3 anos9,73
Max. Drawdown-4,15%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)138
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses15,46%
Patrimônio líquidoR$ 577.900.474,45
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação198,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 36,83%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,08%
3ºCDB/ RDB - 6,12%
4ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,94%
5ºASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM - 1,20%

Outras Informações

CNPJ35.377.796/0001-80
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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