ICATU SEG MODERADO E FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
175,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
03.537.494/0001-36
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 85,1% | 88,4% | 91,2% | 90,9% | 93,7% | 89,9% | 92,6% | 90,2% | 93,3% | 88,4% | 95,6% | 83,0% | 89,7% |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,6% | 92,1% | 94,3% | 83,2% | 85,1% | 90,5% | 104,1% | 75,4% | 87,3% | 85,6% | 84,4% | 50,2% | 85,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 100,04% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,20% | 0,28% |
| Índice Sharpe | -8,25 | -8,19 | -6,79 |
| Retorno | 12,78% | 12,78% | 36,63% |
| Max. Drawdown | -1,76% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 233 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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