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ICATU SEG MODERADO E FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,5%1,6%
2025
0,9%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%12,8%
2024
1,0%0,7%0,8%0,7%0,7%0,7%0,9%0,7%0,7%0,8%0,7%0,4%9,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,08%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,08%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,52%
12 meses12,95%
Últimos 3 anos37,43%
Desvio Padrão
No ano0,16%
12 meses0,18%
Últimos 3 anos0,25%
Índice Sharpe
12 meses-9,50
Últimos 3 anos-7,02
Max. Drawdown-1,76%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)233
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses12,95%
Patrimônio líquidoR$ 177.291.419,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 100,08%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,08%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ03.537.494/0001-36
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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