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ICATU SEG MODERADO E FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%12,8%
2024
1,0%0,7%0,8%0,7%0,7%0,7%0,9%0,7%0,7%0,8%0,7%0,4%9,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,04%
0,10%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,78%
12 meses12,78%
Últimos 3 anos36,63%
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos0,28%
Índice Sharpe
12 meses-8,19
Últimos 3 anos-6,79
Max. Drawdown-1,76%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)233
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses12,78%
Patrimônio líquidoR$ 175.776.690,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 100,04%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,10%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ03.537.494/0001-36
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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