MenuAFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
44,68
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
6
Gestor
ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
35.364.091/0001-29
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,8% | 1,8% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,0% | 6,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 86,7% | 85,2% | 144,7% | 82,9% | 58,4% | 90,7% | 28,0% | 90,7% | |||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | -0,4% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 0,5% | 1,0% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 116,5% | 79,9% | 125,3% | 116,4% | 97,4% | 85,5% | 68,6% | 53,4% | 90,4% | 50,3% | 82,0% | 74,5% | |
| 2024 | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,2% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 0,8% | 0,4% | 0,0% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 79,3% | 115,5% | 102,8% | 18,1% | 85,7% | 78,8% | 115,4% | 114,7% | 77,0% | 83,6% | 54,4% | 75,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 26,68% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,60% | |
| MAG CASH 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 12,41% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,97% | |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,65% | |
| MORE CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,84% | |
| ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,82% | |
| DPGE | 2,80% | |
| POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,57% | |
| CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ANDERMATT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED RESP LTDA | 2,53% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,01% | 1,66% | 1,26% |
| Índice Sharpe | -1,38 | -2,73 | -1,93 |
| Retorno | 6,37% | 10,19% | 34,84% |
| Max. Drawdown | -6,75% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 162 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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