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AFR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,8%1,2%1,2%1,1%0,9%-0,4%0,8%0,7%1,2%0,5%1,0%10,7%
2024
0,8%0,9%0,9%0,2%0,7%0,6%1,0%1,0%0,6%0,8%0,4%0,0%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
17,01%
LETRA FINANCEIRA14,62%
12,37%
5,51%
3,67%
2,15%
2,07%
2,02%
2,00%
1,93%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,62%
12 meses10,62%
Últimos 3 anos35,05%
Desvio Padrão
No ano1,58%
12 meses1,58%
Últimos 3 anos1,24%
Índice Sharpe
12 meses-2,35
Últimos 3 anos-1,76
Max. Drawdown-6,75%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)162
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,95%
Retorno 12 meses10,62%
Patrimônio líquidoR$ 42.367.031,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação1,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,01%
2ºLETRA FINANCEIRA - 14,62%
3ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 12,37%
4ºPS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 5,51%
5ºPS SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 3,67%

Outras Informações

CNPJ35.364.091/0001-29
GestorONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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