ADVANTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

3,01

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,40%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

35.363.428/0001-83

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,8%	0,8%	-0,8%	5,3%	-0,1%								7,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	149,6%	80,5%		489,7%									133,8%
2025	0,7%	0,3%	-0,1%	3,1%	0,7%	2,0%	-0,6%	1,9%	1,6%	1,1%	0,5%	0,7%	12,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	63,9%	33,3%		292,3%	65,8%	178,4%		160,5%	135,0%	86,9%	51,7%	61,2%	88,0%
2024	0,2%	0,7%	1,1%	-0,7%	0,4%	1,2%	1,7%	1,3%	1,7%	1,8%	1,7%	0,7%	12,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	15,4%	88,4%	128,5%		48,8%	147,2%	188,5%	148,0%	201,1%	195,9%	212,0%	81,5%	113,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	37,53%
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	27,18%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	22,56%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	8,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	3,10%
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA	1,28%
DISPONIBILIDADES	0,16%
VALORES A RECEBER	0,12%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	0,10%
VALORES A PAGAR	-0,41%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	6,80%	4,96%	7,31%
Índice Sharpe	0,78	0,14	-0,44
Retorno	7,06%	15,35%	32,11%

Max. Drawdown	-10,95%
Data Max. Drawdown	07/06/2023
Tempo de recuperação (dias)	400

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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