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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,8% | -0,8% | 5,3% | -0,1% | -0,4% | 0,0% | 6,7% | ||||||
| 2025 | 0,7% | 0,3% | -0,1% | 3,1% | 0,7% | 2,0% | -0,6% | 1,9% | 1,6% | 1,1% | 0,5% | 0,7% | 12,6% | |
| 2024 | 0,2% | 0,7% | 1,1% | -0,7% | 0,4% | 1,2% | 1,7% | 1,3% | 1,7% | 1,8% | 1,7% | 0,7% | 12,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 37,90% | |
| 26,34% | |
| 22,68% | |
| 8,58% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,17% |
| 1,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,25% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,66% |
| 12 meses | 12,51% |
| Últimos 3 anos | 44,38% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,83% |
| 12 meses | 4,82% |
| Últimos 3 anos | 3,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,43 |
| Últimos 3 anos | 0,01 |
| Max. Drawdown | -10,95% |
| Data Max. Drawdown | 07/06/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 400 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,28% |
| Retorno 12 meses | 12,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.997.319,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 37,90% |
| 2º | RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 26,34% |
| 3º | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 22,68% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 8,58% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.363.428/0001-83 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
