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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM IMA- B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF - RESP LIMITADA
195,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.162.598/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,4% | 2,8% | 2,3% | 2,4% | 1,8% | -1,5% | 1,5% | 10,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 43,5% | 39,0% | 291,6% | 218,1% | 212,7% | 166,7% | 270,0% | 125,2% | |||||
| 2024 | -1,4% | 0,5% | -0,6% | -2,9% | 1,6% | -2,3% | 3,2% | 0,7% | -1,5% | -1,7% | -0,3% | -4,4% | -8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,5% | 187,2% | 352,4% | 85,1% | |||||||||
| 2023 | -1,3% | 1,1% | 3,7% | 3,0% | 4,1% | 3,3% | 0,7% | -1,3% | -2,0% | -1,0% | 3,3% | 3,8% | 18,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 122,0% | 312,9% | 325,4% | 363,4% | 310,3% | 63,8% | 364,9% | 445,7% | 142,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 99,91% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,16% | 7,33% | 7,18% |
| Índice Sharpe | 0,59 | -1,88 | -0,95 |
| Retorno | 10,47% | -0,44% | 17,41% |
| Max. Drawdown | -12,23% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 531 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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