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ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM IMA- B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,5%0,4%2,8%2,3%2,4%1,8%-1,5%0,5%0,4%1,0%2,8%-0,3%13,8%
2024
-1,4%0,5%-0,6%-2,9%1,6%-2,3%3,2%0,7%-1,5%-1,7%-0,3%-4,4%-8,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,91%
0,07%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,81%
12 meses13,81%
Últimos 3 anos22,97%
Desvio Padrão
No ano6,17%
12 meses6,17%
Últimos 3 anos6,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,22
Últimos 3 anos-0,84
Max. Drawdown-12,23%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)531
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,22%
Retorno 12 meses13,81%
Patrimônio líquidoR$ 203.947.391,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação12,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 99,91%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,07%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ35.162.598/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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