MenuSANTANDER PB HOLLY III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
17,81
Taxa de administração total
0,31%
Número de cotistas
2
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
35.120.235/0001-00
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,5% | -1,8% | -0,3% | -2,1% | 0,0% | -0,7% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 91,4% | 91,8% | 123,9% | 19,1% | |||||||||
| 2025 | 2,3% | 0,5% | 1,4% | 1,8% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 1,6% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 15,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 218,9% | 51,8% | 141,2% | 172,1% | 93,0% | 103,9% | 27,9% | 138,8% | 113,9% | 74,8% | 102,1% | 108,0% | 111,0% |
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 1,0% | -0,3% | 0,7% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,1% | 7,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 35,6% | 110,3% | 114,3% | 78,3% | 96,8% | 126,6% | 147,1% | 67,1% | 49,9% | 66,1% | 14,6% | 70,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27,39% | |
| VIC QUADRA TS II FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26,51% | |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | 17,19% | |
| VIC SPECTRA VI LATAM FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,12% | |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 8,83% | |
| VALORES A RECEBER | 2,97% | |
| SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA | 1,27% | |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 0,55% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,59% | 4,01% | 2,72% |
| Índice Sharpe | -2,88 | -2,17 | -1,29 |
| Retorno | -0,72% | 6,00% | 31,53% |
| Max. Drawdown | -7,02% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 105 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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