Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3% | 0,5% | 1,4% | 1,8% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 1,6% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 15,9% | |
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 1,0% | -0,3% | 0,7% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,1% | 7,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,42% |
| 19,38% | |
| 7,32% | |
| 5,01% | |
| 4,89% | |
| 3,58% | |
| 3,36% | |
| 3,24% | |
| 2,92% | |
| 2,67% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,18% |
| 12 meses | 15,18% |
| Últimos 3 anos | 40,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,51% |
| 12 meses | 1,51% |
| Últimos 3 anos | 1,67% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,58 |
| Últimos 3 anos | -0,60 |
| Max. Drawdown | -7,02% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,31% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,26% |
| Retorno 12 meses | 15,18% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.327.730,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,42% |
| 2º | SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 19,38% |
| 3º | VIC VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 7,32% |
| 4º | JGP CORPORATE PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER III - 5,01% |
| 5º | BRASIL CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 4,89% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.120.235/0001-00 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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