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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,5% | -1,8% | -0,3% | -2,1% | 0,0% | -0,7% | ||||||
| 2025 | 2,3% | 0,5% | 1,4% | 1,8% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 1,6% | 1,4% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 15,9% | |
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 1,0% | -0,3% | 0,7% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,1% | 7,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 27,39% | |
| 26,51% | |
| 17,19% | |
| 15,12% | |
| 8,83% | |
| VALORES A RECEBER | 2,97% |
| 1,27% | |
| 0,55% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,31% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -0,72% |
| 12 meses | 6,00% |
| Últimos 3 anos | 31,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,59% |
| 12 meses | 4,01% |
| Últimos 3 anos | 2,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,17 |
| Últimos 3 anos | -1,29 |
| Max. Drawdown | -7,02% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 105 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,31% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 6,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.808.935,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 3,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 27,39% |
| 2º | VIC QUADRA TS II FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA - 26,51% |
| 3º | VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - 17,19% |
| 4º | VIC SPECTRA VI LATAM FI EM COTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,12% |
| 5º | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 8,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.120.235/0001-00 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
