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ITAÚ PRIVATE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

23,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
40
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
35.110.367/0001-42
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,4%-0,8%2,5%2,0%2,1%0,3%2,6%1,7%1,9%0,8%15,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI108,7%40,5%240,9%171,7%188,0%26,3%221,5%139,5%147,5%136,9%125,0%
2024-0,1%0,4%0,9%0,2%0,3%1,1%1,3%0,5%1,9%0,5%2,5%0,7%10,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI47,3%102,0%17,7%34,4%144,6%141,1%59,2%230,3%53,9%310,6%84,2%97,7%
20230,8%0,9%-0,3%0,6%0,9%1,5%0,9%-0,5%0,3%0,4%1,6%2,3%9,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI69,6%101,9%69,0%82,1%137,2%80,5%34,9%37,7%171,1%274,4%75,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO100,91%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,25%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-1,18%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,79%2,72%2,46%
Índice Sharpe1,301,35-0,05
Retorno15,50%17,53%42,57%
Max. Drawdown-5,05%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)128

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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