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ITAÚ PRIVATE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,4%-0,8%2,5%2,0%2,1%0,3%2,6%1,7%1,9%1,6%-0,1%16,4%
2024
-0,1%0,4%0,9%0,2%0,3%1,1%1,3%0,5%1,9%0,5%2,5%0,7%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
100,91%
0,25%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-1,18%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,41%
12 meses16,41%
Últimos 3 anos41,40%
Desvio Padrão
No ano3,11%
12 meses3,11%
Últimos 3 anos2,63%
Índice Sharpe
12 meses0,71
Últimos 3 anos-0,17
Max. Drawdown-5,05%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)128
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,08%
Retorno 12 meses16,41%
Patrimônio líquidoR$ 23.583.941,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas44
Cotação17,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 100,91%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,25%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,18%

Outras Informações

CNPJ35.110.367/0001-42
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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