UNIBANCO PREVER I RV 30 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS DA CIC MULT - RESP LIMITADA
16,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
4,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.507.873/0001-83
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | -0,3% | 1,9% | 1,5% | 1,0% | 0,8% | -0,7% | 2,2% | 1,3% | 1,2% | 2,4% | 0,6% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 144,7% | 194,8% | 141,1% | 84,2% | 71,4% | 193,0% | 105,1% | 90,9% | 230,0% | 47,7% | 98,7% | ||
| 2024 | -1,0% | 0,5% | 0,1% | -0,4% | -0,5% | 0,6% | 1,1% | 2,0% | -0,5% | 0,0% | -0,4% | -0,8% | 0,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,3% | 11,0% | 80,5% | 120,8% | 230,9% | 5,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA | 74,35% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 25,69% | |
| VALORES A RECEBER | 0,29% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,89% | 3,89% | 3,85% |
| Índice Sharpe | -0,03 | -0,03 | -1,03 |
| Retorno | 14,12% | 14,12% | 28,41% |
| Max. Drawdown | -15,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 290 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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