Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 4,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,9% | 0,9% | 4,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,5% | -0,3% | 1,9% | 1,5% | 1,0% | 0,8% | -0,7% | 2,2% | 1,3% | 1,2% | 2,4% | 0,6% | 14,1% | |
| 2024 | -1,0% | 0,5% | 0,1% | -0,4% | -0,5% | 0,6% | 1,1% | 2,0% | -0,5% | 0,0% | -0,4% | -0,8% | 0,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 74,72% | |
| 24,89% | |
| VALORES A RECEBER | 0,75% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,40% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,85% |
| 12 meses | 17,29% |
| Últimos 3 anos | 33,77% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,93% |
| 12 meses | 3,99% |
| Últimos 3 anos | 3,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,67 |
| Últimos 3 anos | -0,65 |
| Max. Drawdown | -15,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 290 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 4,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 4,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,01% |
| Retorno 12 meses | 17,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.272.135,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 8,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA - 74,72% |
| 2º | ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 24,89% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,75% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.507.873/0001-83 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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