UNIBANCO PREVER I FIX 100 FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF - RESP LIMITADA
505,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,75%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
03.507.865/0001-37
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 108,5% | 86,7% | 101,2% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 0,6% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 75,6% | 76,4% | 80,6% | 98,7% | 93,3% | 78,7% | 71,2% | 96,6% | 70,0% | 87,0% | 128,3% | 50,1% | 82,6% |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 8,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,6% | 75,5% | 80,1% | 45,1% | 72,7% | 79,0% | 86,7% | 86,5% | 89,8% | 88,0% | 96,6% | 71,2% | 77,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA | 100,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,72% | 0,99% | 0,66% |
| Índice Sharpe | 0,44 | -2,15 | -3,04 |
| Retorno | 1,81% | 12,40% | 35,98% |
| Max. Drawdown | -1,54% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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