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UNIBANCO PREVER I FIX 100 FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,8%0,8%1,0%1,1%0,9%0,9%1,1%0,9%1,1%1,4%0,6%11,8%
2024
0,7%0,6%0,7%0,4%0,6%0,6%0,8%0,8%0,7%0,8%0,8%0,6%8,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,53%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,54%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,83%
12 meses11,83%
Últimos 3 anos35,58%
Desvio Padrão
No ano0,96%
12 meses0,96%
Últimos 3 anos0,64%
Índice Sharpe
12 meses-2,67
Últimos 3 anos-3,28
Max. Drawdown-1,54%
Data Max. Drawdown24/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%
Retorno 12 meses11,83%
Patrimônio líquidoR$ 503.893.174,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação8,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA - 100,53%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,54%
5º

Outras Informações

CNPJ03.507.865/0001-37
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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