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UNIMED INVESTCOOP ANS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
1.693,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
77
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
35.001.422/0001-66
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 9,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 113,8% | 110,3% | 113,7% | 105,3% | 107,9% | 104,6% | 104,7% | 99,5% | 108,1% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 13,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 135,9% | 167,3% | 129,8% | 110,2% | 119,4% | 118,5% | 125,1% | 121,4% | 117,0% | 107,3% | 108,3% | 81,6% | 121,2% |
| 2023 | -0,3% | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 1,9% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 25,7% | 80,7% | 93,0% | 132,3% | 124,0% | 147,3% | 170,0% | 134,5% | 115,8% | 118,6% | 119,2% | 102,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 21,31% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 18,28% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,64% | |
| COMR16 | 2,22% | |
| CDB/ RDB | 1,90% | |
| BTEL12 | 1,86% | |
| OGDS11 | 1,65% | |
| CGOS14 | 1,46% | |
| CTNS19 | 1,46% | |
| TVFI11 | 1,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,20% | 0,64% |
| Índice Sharpe | 6,52 | 5,27 | 2,18 |
| Retorno | 9,04% | 13,62% | 47,87% |
| Max. Drawdown | -1,21% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 57 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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