MenuUNIMED INVESTCOOP ANS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
1.788,25
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
76
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
35.001.422/0001-66
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 0,0% | 3,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 109,8% | 94,9% | 90,4% | 67,6% | 98,1% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 113,8% | 110,3% | 113,7% | 105,3% | 107,9% | 104,6% | 104,7% | 99,9% | 87,6% | 96,2% | 112,4% | 99,9% | 104,5% |
| 2024 | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 13,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 135,9% | 167,3% | 129,8% | 110,2% | 119,4% | 118,5% | 125,1% | 121,4% | 117,0% | 107,3% | 108,3% | 81,6% | 121,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,62% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,78% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,59% | |
| ARES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 2,28% | |
| EXSE11 | 1,33% | |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 1,27% | |
| CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,25% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,17% | |
| CEEDA0 | 1,12% | |
| COLNA3 | 1,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,26% | 0,33% | 0,33% |
| Índice Sharpe | -1,19 | 0,33 | 5,97 |
| Retorno | 3,40% | 14,86% | 51,25% |
| Max. Drawdown | -1,21% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 57 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
