UNIMED INVESTCOOP ANS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

1.682,55

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM

CNPJ

35.001.422/0001-66

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,9%	1,1%	1,2%	1,0%								5,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	109,8%	94,9%	90,4%	106,5%	140,0%								105,9%
2025	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,1%	1,2%	1,2%	1,2%	14,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	113,8%	110,3%	113,7%	105,3%	107,9%	104,6%	104,7%	99,9%	87,6%	96,2%	112,4%	99,9%	104,5%
2024	1,4%	1,3%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,7%	13,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	135,9%	167,3%	129,8%	110,2%	119,4%	118,5%	125,1%	121,4%	117,0%	107,3%	108,3%	81,6%	121,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Mar/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	11,29%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	10,51%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	8,30%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	3,84%
DEBÊNTURE SIMPLES	3,12%
ARES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA	2,27%
ISPE12	1,66%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	1,49%
EXSE11	1,42%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA	1,29%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,33%	0,36%	0,34%
Índice Sharpe	2,79	1,10	6,12
Retorno	5,58%	15,18%	51,63%

Max. Drawdown	-1,21%
Data Max. Drawdown	19/01/2023
Tempo de recuperação (dias)	57

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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