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UNIMED INVESTCOOP ANS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,1%1,2%1,2%1,1%14,8%
2024
1,4%1,3%1,1%1,0%1,0%0,9%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,7%13,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA21,31%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL18,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,64%
COMR162,22%
CDB/ RDB1,90%
BTEL121,86%
OGDS111,65%
CGOS141,46%
CTNS191,46%
TVFI111,46%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,79%
12 meses14,79%
Últimos 3 anos47,37%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,65%
Índice Sharpe
12 meses1,58
Últimos 3 anos1,63
Max. Drawdown-1,21%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)57
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,79%
Patrimônio líquidoR$ 1.720.364.043,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas76
Cotação1,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 21,31%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 18,28%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,64%
4ºCOMR16 - 2,22%
5ºCDB/ RDB - 1,90%

Outras Informações

CNPJ35.001.422/0001-66
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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