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Comparador

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UNIMED INVESTCOOP ANS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,9%1,1%0,0%3,5%
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,1%1,2%1,2%1,2%14,9%
2024
1,4%1,3%1,1%1,0%1,0%0,9%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,7%13,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,62%
LETRA FINANCEIRA14,78%
7,59%
2,28%
EXSE111,33%
1,27%
1,25%
1,17%
CEEDA01,12%
COLNA31,10%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,40%
12 meses14,86%
Últimos 3 anos51,25%
Desvio Padrão
No ano0,26%
12 meses0,33%
Últimos 3 anos0,33%
Índice Sharpe
12 meses0,33
Últimos 3 anos5,97
Max. Drawdown-1,21%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)57
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,86%
Patrimônio líquidoR$ 1.788.249.629,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas76
Cotação2,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 17,62%
2ºLETRA FINANCEIRA - 14,78%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,59%
4ºARES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 2,28%
5ºEXSE11 - 1,33%

Outras Informações

CNPJ35.001.422/0001-66
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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