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UNIMED INVESTCOOP ANS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,5%1,9%
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,1%1,2%1,2%1,2%14,9%
2024
1,4%1,3%1,1%1,0%1,0%0,9%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,7%13,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA16,70%
12,73%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,65%
3,87%
DEBÊNTURE SIMPLES2,39%
2,22%
COMR161,77%
1,39%
1,30%
1,14%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,84%
12 meses14,92%
Últimos 3 anos50,63%
Desvio Padrão
No ano0,27%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos0,34%
Índice Sharpe
12 meses1,36
Últimos 3 anos5,58
Max. Drawdown-1,21%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)57
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses14,92%
Patrimônio líquidoR$ 1.747.875.732,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas75
Cotação2,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 16,70%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,73%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,65%
4ºATENA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 3,87%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,39%

Outras Informações

CNPJ35.001.422/0001-66
GestorBTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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