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ICATU SEG TOP C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF- RESP LIMITADA
15,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
03.499.625/0001-38
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 7,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 79,8% | 83,3% | 86,2% | 86,3% | 89,1% | 85,3% | 88,3% | 88,9% | 85,4% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,4% | 8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,9% | 86,3% | 88,5% | 77,1% | 79,1% | 84,3% | 98,4% | 69,5% | 81,5% | 80,0% | 79,5% | 44,2% | 79,7% |
| 2023 | 0,7% | 0,4% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 10,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 61,5% | 47,3% | 73,1% | 74,1% | 88,9% | 87,6% | 91,5% | 90,6% | 82,1% | 63,5% | 93,2% | 93,3% | 78,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 100,04% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,21% | 0,29% | 0,27% |
| Índice Sharpe | -10,68 | -9,84 | -9,18 |
| Retorno | 7,14% | 10,14% | 33,76% |
| Max. Drawdown | -1,83% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 393 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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