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ICATU SEG TOP C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF- RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,7%0,8%0,0%2,7%
2025
0,8%0,8%0,8%0,9%1,0%0,9%1,1%1,0%1,1%1,1%1,0%0,9%12,1%
2024
1,0%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,9%0,6%0,7%0,7%0,6%0,4%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,62%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,53%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,22%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,58%
12 meses12,20%
Últimos 3 anos35,08%
Desvio Padrão
No ano0,28%
12 meses0,24%
Últimos 3 anos0,26%
Índice Sharpe
12 meses-11,41
Últimos 3 anos-9,52
Max. Drawdown-1,83%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)393
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%
Retorno 12 meses12,20%
Patrimônio líquidoR$ 15.070.431,05
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação10.731,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA - 99,62%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,53%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,22%

Outras Informações

CNPJ03.499.625/0001-38
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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