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ICATU SEG TOP C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF- RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,8%0,8%0,9%1,0%0,9%1,1%1,0%1,1%1,1%1,0%0,9%12,1%
2024
1,0%0,7%0,7%0,7%0,7%0,7%0,9%0,6%0,7%0,7%0,6%0,4%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,04%
0,08%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,19%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,18%
12 meses12,18%
Últimos 3 anos34,32%
Desvio Padrão
No ano0,22%
12 meses0,22%
Últimos 3 anos0,28%
Índice Sharpe
12 meses-10,56
Últimos 3 anos-9,14
Max. Drawdown-1,83%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)393
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%
Retorno 12 meses12,18%
Patrimônio líquidoR$ 15.155.065,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação10.461,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 100,04%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,08%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,19%

Outras Informações

CNPJ03.499.625/0001-38
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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