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CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA

240,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
3.240
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
03.499.367/0001-90
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,0%1,1%1,7%1,1%1,0%1,1%0,7%9,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI118,1%103,2%109,6%160,1%93,7%93,5%86,5%124,6%109,8%
20241,1%0,6%0,8%0,5%1,0%0,5%0,9%0,8%0,6%0,7%0,7%0,5%9,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI106,8%77,0%96,2%51,3%116,3%60,0%101,1%89,3%76,4%77,8%87,5%61,9%83,1%
20230,8%-0,2%0,7%0,3%1,5%1,5%1,1%1,2%0,8%0,7%1,6%1,0%11,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI70,9%55,7%29,3%137,9%138,5%104,2%105,3%81,1%68,7%173,8%117,5%88,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,34%
DEBÊNTURE SIMPLES25,13%
WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO9,88%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B7,89%
OUTROS7,22%
WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO6,29%
WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC1,08%
AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS0,85%
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS0,20%
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,20%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,99%1,78%1,46%
Índice Sharpe1,410,12-0,64
Retorno9,19%12,38%38,31%
Max. Drawdown-2,76%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)30

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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