MenuCLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
246,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
3.040
Número de cotistas
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA.
CNPJ
03.499.367/0001-90
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,7% | 0,1% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 117,3% | 96,0% | 56,7% | 140,0% | 90,3% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,7% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 118,1% | 103,2% | 109,6% | 160,1% | 93,7% | 93,5% | 86,5% | 101,6% | 88,9% | 102,2% | 119,8% | 73,1% | 103,5% |
| 2024 | 1,1% | 0,6% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,8% | 77,0% | 96,2% | 51,3% | 116,3% | 60,0% | 101,1% | 89,3% | 76,4% | 77,8% | 87,5% | 61,9% | 83,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,72% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 19,73% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,16% | |
| CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FIF - RESPONSABILIDAE LIMITADA | 9,71% | |
| CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA | 8,59% | |
| OUTROS | 7,79% | |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,94% | 0,96% | 1,33% |
| Índice Sharpe | -1,62 | -0,30 | -0,14 |
| Retorno | 3,13% | 14,47% | 42,22% |
| Max. Drawdown | -2,76% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 30 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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