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CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,1%1,7%1,1%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,3%0,9%14,8%
2024
1,1%0,6%0,8%0,5%1,0%0,5%0,9%0,8%0,6%0,7%0,7%0,5%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,34%
DEBÊNTURE SIMPLES25,13%
9,88%
7,89%
OUTROS7,22%
6,29%
1,08%
0,85%
0,20%
0,20%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,81%
12 meses14,81%
Últimos 3 anos39,61%
Desvio Padrão
No ano0,92%
12 meses0,92%
Últimos 3 anos1,36%
Índice Sharpe
12 meses0,50
Últimos 3 anos-0,60
Max. Drawdown-2,76%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses14,81%
Patrimônio líquidoR$ 247.911.037,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.074
Cotação22.191,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,34%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 25,13%
3ºWESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO - 9,88%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,89%
5ºOUTROS - 7,22%

Outras Informações

CNPJ03.499.367/0001-90
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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