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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 0,7% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,7% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 14,8% | |
| 2024 | 1,1% | 0,6% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 9,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,53% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 19,57% |
| 9,75% | |
| 8,59% | |
| OUTROS | 7,79% |
| 7,64% | |
| 0,19% | |
| 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,93% |
| 12 meses | 13,88% |
| Últimos 3 anos | 42,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,91% |
| 12 meses | 0,86% |
| Últimos 3 anos | 1,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,15 |
| Últimos 3 anos | -0,02 |
| Max. Drawdown | -2,76% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 30 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,92% |
| Retorno 12 meses | 13,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 246.571.799,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.007 |
| Cotação | 23.286,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,53% |
| 2º | DEBÊNTURE SIMPLES - 19,57% |
| 3º | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FIF - RESPONSABILIDAE LIMITADA - 9,75% |
| 4º | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA - 8,59% |
| 5º | OUTROS - 7,79% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.499.367/0001-90 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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