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CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,6%2,0%
2025
1,2%1,0%1,1%1,7%1,1%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,3%0,9%14,8%
2024
1,1%0,6%0,8%0,5%1,0%0,5%0,9%0,8%0,6%0,7%0,7%0,5%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO41,23%
DEBÊNTURE SIMPLES24,69%
9,86%
8,70%
OUTROS8,34%
6,84%
0,24%
0,11%
0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,99%
12 meses14,80%
Últimos 3 anos41,73%
Desvio Padrão
No ano0,46%
12 meses0,91%
Últimos 3 anos1,32%
Índice Sharpe
12 meses0,34
Últimos 3 anos-0,17
Max. Drawdown-2,76%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,32%
Retorno 12 meses14,80%
Patrimônio líquidoR$ 252.869.844,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.058
Cotação22.633,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,23%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 24,69%
3ºCLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FIF - RESPONSABILIDAE LIMITADA - 9,86%
4ºCLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA - 8,70%
5ºOUTROS - 8,34%

Outras Informações

CNPJ03.499.367/0001-90
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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