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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 6,6% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,7% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 14,8% | |
| 2024 | 1,1% | 0,6% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 9,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 43,11% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 20,21% |
| 10,01% | |
| 8,94% | |
| 8,63% | |
| OUTROS | 8,43% |
| 0,64% | |
| 0,17% | |
| 0,11% | |
| 0,08% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,53% |
| 12 meses | 13,78% |
| Últimos 3 anos | 41,93% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,88% |
| 12 meses | 0,84% |
| Últimos 3 anos | 1,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,14 |
| Últimos 3 anos | -0,20 |
| Max. Drawdown | -2,76% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 30 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 13,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 235.862.295,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.893 |
| Cotação | 23.641,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,11% |
| 2º | DEBÊNTURE SIMPLES - 20,21% |
| 3º | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO MAX FIF - RESPONSABILIDAE LIMITADA - 10,01% |
| 4º | CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA - 8,94% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,63% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.499.367/0001-90 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
